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貨幣資金內部控制現狀,貨幣資金情況分析

日期:2020-04-06 18:52:39 來源:互聯網
    貨幣資金內部控制現狀,貨幣資金情況分析躊國公司在華企業貨幣資金包括現金、銀行存欲和其他有價證券資金。從幣種來看.貨幣資金主要是人民幣、港幣、哭元和其他外幣.以前還有一種亞貨幣—外匯券。貨幣資金是優通手段.是企業流動資金中最活躍的部分,在生產經背活動中.貨幣資金變為非貨幣性生產資金.非貨幣性生產資金又變為貨幣資金。這種資金流轉周而復始、不斷腸環的現象稱為貨幣資金的循環.用馬克思經濟學的公式表示就是:C一W…卜二W護一C,。
    從理論上來說.每次循環就應該實現資本的增位,成者至少實現資本的保值.如果出現資本的減值,該企業就有間撼。企業貨幣資金的循環與其他業務循環.如銷售循環、生產撅環,存在著直接或間接的聯系。貨幣資金其他亞務的循環按馬克思主義經濟學觀點來看,主要歸結為另外兩種循環.即生產資本的衍環和商品資本的循環。P... W'---G'---W ...P為生產資本撅環.w'-G'-W ...P...w,為商品資本的循環。“·…表示生產過程的中斷.“一表示貨幣到商品、商品到貨幣的交換過程。任何一個個別產業資本實際上都是同時處在這三個循環全體之中,這三種循環或資本這三種形式的再生產形式是同時并存地連續進行的。也就是說.在形式上這三種資本形態在任何時點上是并存的,貨幣資金從撅環碩序粉是誰續的。馬克思指出:“貨幣資本的掀環.是產業資本抽環最片面的,從而也是最明確最富有特征的現象形式。.因為其他資本的循環是否楊通.是否發生故障.貨幣資金是否存在弊病和配洞,都會對貨幣資本的循環產生形響。很大一部分跨國公司的業務誼布全球,貨幣資本的流動是全球性的。在中國的投資企業的貨幣資金屬于整個躊國集團全球貨幣資本的一部分。貨幣資金如今天廣州某躊國公司在華企業存人香港銀行鑰臺收入.儀幻萬英元.可能明天魷會被跨國公司在紐約的總部調去購買股票,后天又會直接從紐約匯回到國內中國銀行廣州分行該企業的帳戶上,所以說,貨幣資金是企業流動資金中最活躍的部分。貨幣資金貨幣資金收支業務十分獄二為了確保貨幣資金安全完整.正確反映貨幣資金增減變動和結存情況,保證企業現金管理制度產格執行.必須建立健全有效的貨幣資金業務的內部控制側度.
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