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貨幣資金投資有哪些?貨幣資金業務分錄

日期:2020-04-06 18:54:54 來源:互聯網
    貨幣資金投資有哪些?貨幣資金業務分錄貨幣資金的業務職務分離控制具有如下特點。一是銀行存獄文系草分別保份在不問的職務的人手中。一般來說.資金投資企業在恨行開一r幾個帳戶,每個帳戶都有幾個印簽.一個是企業財務童,一般保管在封務總監手中;一個是企業法人代表私章.一般保管在企業總經理手中;資金投資另一個是支票或匯泉本,一般保管在出納手中。如果要提出現金或匯出欲項.必須由出納*出支票或匯票城寫.再益上財務章和法人代衷私誰.才能到銀行提錢成匯軟。
    二瓜現金旅和帳行帳由出納和會計平行登記.出納怪記現金和銀行存欲明煙帳.逐難登記業務事項和支雙、匯鵝號碼;會計側任記現金和銀行存欲的一定時期如三天或一個星期的借貸雙方的發生總頤,月雇山出納和會計互相核對現金日記賬、銀行日記賬、總賬_卜雙方的匯總金傾是否相等。如果不相等就要夜找原因。一定耍旅帳相符、帳實相符,資金投資才能月底結帳。
    三是企業的庫存現金必艦在規定的限順內。妞出限翻的現金應及時送存錢行.當天未及時送存的現金應集中存放在保險箱內。現金收人不得坐支,資金投資不能以白條當現金存在保險箱內。出納員應做到庫存現金“日清月結“,主管部門和負資人對庫存現金和出納員手中的空白支獲進行定期檢查和不定期的檢食,資金投資以槍卉庫存現金帳實是否相符,空白銀行支拼和其他空白銀行.娜是否帳實栩符。
    另外.企業對一些報獲發生的日常小傾零墾支出,資金投資可建立定傾備用金制度加以控制。備用金必須保持在定傾水平井由專人負貴保管.而且要隨時抽查。資金投資銀行存款要及時對賬.銀行存欲潤節表應由不記現金日記賬和銀行存款日記賬的第三者編制。資金投資發現核對不符的項目,要及時報告財務總監和有關負貴人.以使調奮并作出處理決定。
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